首份券商年报出炉，方正证券净利逆市增长近18，创六年新高

　　2月28日，A股市场首份券商年报出炉。
　　方正证券发布2022年年度报告，全年实现营业收入77。77亿元，归属于上市公司股东净利润21。48亿元，逆市同比增长17。88，创六年新高。
　　受多重因素影响，2022年证券市场活跃度下降，A股全年成交额减少。根据中国证券业协会数据计算，2022年前三季度，140家证券公司营业收入同比下降16。95，净利润同比下降18。90。
　　相较而言，在市场相对不景气的环境下，方正证券还是连续5年实现归母净利润增长。年报显示，方正证券归属于上市公司股东的所有者权益430。38亿元，同比增长4。06；归属于上市公司股东的每股净资产5。23元，同比增长4。18；基本每股收益0。26元，同比增长18。18；加权平均净资产收益率5。09，同比增加0。59个百分点，较2020年增加2。28个百分点。
　　投资与交易业务：方向性业务规避市场风险，非方向业务快速成长
　　由于市场表现，券商自营业绩同步下滑。根据广发证券研报，2022年前三季度，41家上市券商自营业务实现收入同比下降51。0。
　　通过高配债低配股，方正证券在自营投资业务方面逆市逆行业跑赢，支撑了全年业绩。以投资收益公允价值变动对联营合营企业投资收益利息收入中其他债权投资利息收入自营投资收益的计算口径，截至2022年12月31日，方正证券实现自营投资收益22。33亿元。
　　根据方正证券年报，在固定收益投资方面采用了高评级、高杠杆和中短久期策略，获取稳健票息收入，同时加大波段交易和策略交易，方正证券实现收入10。99亿元，较上年同期增长51。75，收益率达13；在权益投资方面，有效防御了市场风险，投资收益率大幅超越市场各主要指数。
　　在非方向性业务方面，方正证券在做市、衍生品等业务领域快速发展。报告期末，方正证券基金做市数量达到498支，同比增长63。82，基金做市规模已连续多年保持在行业前列。
　　衍生品业务方面，方正证券拓展场外期权、收益互换等业务创新，报告期内，收益互换业务和场外期权业务新增名义本金分别同比增长192。36和211。86。方正证券期货子公司方正中期期货旗下的上海际丰，主要开展期货期权做市、场外衍生品等业务，2022年期货做市成交金额10944。99亿元，同比增长21。63；场外衍生品名义成交本金321。70亿元，同比增长95。84。
　　方正证券旗下的两个股权投资平台私募股权基金方正和生以及另类投资子公司方正证券投资，也提供了稳定的收益。截至2022年末，方正和生基金管理认缴规模160亿元，全年实现营业收入3。29亿元，同比增长28。06；实现净利润2。09亿元，同比增长52。63；方正证券投资在二级市场波动的情况下，实现营业收入1。44亿元，净利润0。73亿元。
　　财富管理稳中有新，投行股权业务快速提升
　　作为方正证券的基本盘，财富管理业务经受住2022年市场环境的考验，仍然是方正证券业绩最重要的支撑。2022年方正证券财富管理业务实现收入54。45亿元，其中，代理买卖证券业务净收入23。76亿元；客户总数突破1480万户，其中新开客户数近160万户，新开户市场份额6。66。
　　作为财富管理板块的优势业务，方正证券证券投资顾问业务签约资产突破1000亿元，实现收入4。62亿元。在代销金融产品方面，方正证券金融产品保有规模稳定在800亿元以上，峰值达857亿元，代销金融产品收入2。60亿元。
　　在两融业务方面，截至报告期末，方正证券融资融券余额262。55亿元，市场份额提升了18。88；新增信用账户2。78万户，市场份额8。35，较2021年增长3。76倍，创历史新高。
　　值得一提的是，在量化业务方面，报告期内交易量达到4271。99亿元，同比增长45。01，实现业务收入1。45亿元，同比增长66。03；帮助客户实现收益1。36亿元，同比增长159。35。
　　此外，方正证券期货子公司方正中期期货实现营业收入10。52亿元，净利润2。50亿元，其中期货经纪业务净收入6。09亿元，行业排名第8。
　　在投行业务方面，方正证券投行子公司方正承销保荐实现营业收入5。35亿元，同比增长21。19。2022年，方正承销保荐股权业务承销规模排名提升25位，债券业务连续三年获评主承销商信用评价A类、执业能力评价A类。
　　资管业务方面，报告期内，方正证券实现资产管理业务净收入2。26亿元，多只资管产品业绩优异，获金牛奖、君鼎奖、英华奖等多项荣誉。公募基金子公司方正富邦基金公募业务收入2。55亿元，同比增加41。27。
　　全新股权结构落定，融资渐次恢复
　　困扰方正证券多年的股权问题，也在2022年尘埃落定。
　　2022年11月，政泉控股持有的13。24方正证券股份全部划转至全国社会保障基金理事会并完成过户登记，政泉控股不再持有公司股份，社保基金会成为方正证券第二大股东。
　　2022年12月，方正集团及其一致行动人方正产控合计持有的方正证券28。71股份全部划转至新方正集团并完成过户登记，新方正集团成为方正证券的控股股东，中国平安间接控制方正证券。
　　与此同时，方正证券停滞数年的债券融资得以恢复，融资成本大幅下降。根据方正证券年报，方正证券在去年合计发行了31亿非公开公司债，以及34亿元公募债，同时陆续开始恢复国有行、股份制行等金融机构的融资合作，报告期内新增融资成本下降100bp。
　　助力科创兴国，支持绿色经济
　　在服务实体经济方面，方正证券子公司方正和生投资聚焦四个面向，助力科创兴国，在大健康、大科技等领域逐步形成了自身的特色和优势。报告期内，方正和生投资投出43个项目，金额合计11。55亿元；截至报告期末，累计投资129个项目，累计投资金额66。18亿元。
　　方正证券投行业务积极推动以绿色债券为主的融资业务。报告期内，投行子公司方正承销保荐承销G22长金1G22长金222风电G122风电G2G22桂冠15只绿色债券，募集资金40亿元，用于支持绿色产业发展；承销乡村振兴公司债券22小镇01和一带一路公司债券22珞璜01，服务国家重点战略实施。
　　在参与乡村振兴方面，方正证券35个金融帮扶工作站持续发挥作用，为当地贡献智慧与资源。依托湖南方正证券汇爱公益基金会，开展乡村振兴（含消费帮扶）帮扶项目25个，投入资金1056万元，惠及33000人。
　　华创证券非银团队在近日的研究报告中指出，方正证券2015年以来的股东风险等重大风险已基本落地，步入上升期；2022年以来，负债端开始修复，杠杆、监管指标有望明显改善，带动泛经纪业务与自营业务能力、规模提升，从而有望为公司带来持续性业务增量以及ROE提升。
　　潇湘晨报记者陈海钧
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