A股跌上热搜，新能源光伏军工重挫，持有的基金该怎么办？

　　今天A股又跌上热搜了，市场低开低走，避险情绪浓厚，赚钱效应较差市场风格切换明显，价值完全碾压成长，不过北上资金净买入79亿元，午后积极入场。
　　市场上很多的人逻辑是这样的：巴菲特减持比亚迪比亚迪股价崩新能源被带崩创业板被拖下水全面悲观整体下跌。巴菲特减持比亚迪，为啥很多人那么生气，因为新能源的暴富梦被吵醒了，心情如下：
　　市场无法预测，但是我们可以通过各种信息感知市场温度和交易情绪，为后续投资交易提供决策。
　　1、国外宏观经济，美联储还要继续大幅加息的预期。美联储加息，持有美元资产的性价比就更高，对外资来说更有吸引力，资金回流美国的概率就更大。
　　所以现在人民币贬值很快，与美元的汇率已经跌破了6。92。另外美股的接连暴跌，也让外资有动力回去补仓美股。
　　人民币汇率跌破6。9有何影响，我们该怎么办？
　　2、国内宏观经济，这两天全国疫情又开始多点扩散，防控zc有些严厉，大部分人每天上班心惊胆战，不是担心被隔离，就是担心被裁员。
　　另外8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49。4，低于临界点，比上月上升0。4个百分点，这个PMI数据不太理想。
　　市场对于经济复苏又有点悲观，面对疫情的不确定性，一批资金缺乏信心去交易补仓，大家都在选择暂时离场。
　　3、新能源、光伏、半导体、军工，今天高景气赛道股崩le。今年最暴利的是新能源，逻辑也比较简单，今年宏观经济结构上游紧缺，叠加光伏新能源车的buff，于是诞生了赚钱机器。
　　代表公司是天齐锂业，2022年上半年营收142。96亿元，同比增长508，净利103。28亿元，同比增长11937。142亿的营收就搞了103亿利润，这净利率太高了。
　　有人会问，新能源行业这么挣钱，业绩这么牛逼，为啥最近赛道股大跌呢？主要有两方面利空消息：
　　一个消息是股神巴菲特减持比亚迪，价值大师和大股东都减仓新能源了，多少会冲击持股的信心。巴菲特减持比亚迪，为啥很多人那么生气，因为新能源的暴富梦被吵醒了，心情如下：
　　巴菲特的价值投资真的很难学，能在股价低迷的时候挖掘出好公司难，能刚巧买在业绩爆发前难，能忍住公司业绩回落的大跌难，能抗住十几年持股不动难，能在新能源一片火热的时候卖也难。
　　买在无人问津处，卖在人声鼎沸处。巴菲特可以说将这个低买高卖这个原则执行的无比透彻了。
　　还有一个关于光伏逆变器销量数据造假的传言，主要说的是古瑞瓦特、固德威和首航新他们对外公开的逆变器销量数据，和海关公布的官方数据对不上，比海关数据虚高很多，文中也连带着提了阳光电源，阳光电源直接暴跌15。
　　阳光电源出来回应，说公司数据不可能造假，不能单纯把海关数据和公司出货数据对等，因为统计口径不一致。核心经营数据造假，对于上市公司来说是非常严重的问题，严重到可能被交易所勒令摘牌退市。
　　这件事且看交易所会不会发出关注函，如果交易所不发，自动说明没啥大问题，但如果发了，那就真的够呛了。
　　其实新能源的产业逻辑没有问题，行业依然处在快速发展的爆发期，大幅回调只是说短期涨幅过大，交易过度拥挤估值偏高，资金趁这个利空出货止盈是完全有动力的。
　　如果对于这几天的波动都来回摇摆，那就要好好想想了，可以肯定的是，未来的波动不会比今天更小，而周期要比这一波长得太多太多。
　　冲高回落，赛道熄火！
　　4、地产、银行、消费，今天低估值价值股反弹，8月底也就是今天是上市公司中报披露的最后窗口期，很多公司的财报这两天密集发布，很多头部蓝筹价值股的业绩都不错，在疫情这种大环境下，营收和净利依然保持了两位数的增长。
　　这里举几个例子：格力电器净利润114亿，同比增长21。一季度增速是16，这个业绩属于超预期了。地产万科实现营业收入2069。2亿元，同比增长23。8，同比增长10。6，这个业绩属于超预期了。
　　这种成熟甚至夕阳行业，行业龙头的地位会越来越巩固，尤其是热门赛道板块集体扑街之下，市场资金高低切换，一些资金又跑去喝酒吃药了。
　　5、中概股和恒生科技
　　今天港股市场很给力，继中美双方签订审计合作协议之后，阿里、腾讯、京东的业绩都还不错，有业绩反转的迹象，最近拼多多发布财报业绩更是大超预期，股价大涨15。
　　可以说制约中概股的两大因素，退市风险和业绩下滑，目前来看都得到了改善，以后的发展也更有确定性，随着宏观经济的逐步复苏，未来也一定会实现价值回归。
　　整体市场目前处于混沌震荡之中，有的只是各种不确定，市场最怕不确定，好在大会的时间确定了，10月16日，在这前后，市场风格可能会发生变化。
　　还有一点可以确定：市场整体不贵，长期无须担心，有很多估值合理的好公司好行业，完全可以放心买入长期持有。
　　总之，我一直都说，如果有突发性事件导致的大跌，绝对是加仓的好机会，情绪会修复，修复的过程就是我们抄底资金获利了。
　　我的建议就是均衡配置：上证50沪深300中证1000国证2000指数基金组合，涨的多了就减减仓，跌多了就加加仓。
　　我们也可以根据现状来做决策，做合适的股债配置，配完了市场怎么走我们是管不了的，可能涨也可能跌，都没关系。
　　各类资产时常具有涨跌轮动的效应，且呈现出明显的低相关性，如果进行组合配置，就能够有效分散风险、减小持仓的波动，让我们更容易拿得住，最终能享受到时间的复利。
　　如果将股债进行下图这样的配置，就能够极大地减小波动，平滑收益率曲线，最终还能取得不错的收益。
　　我们要做的是耐心等待市场出现超跌或超买的机会，相应再完成加仓和减仓。在耐心等待的过程中，未知的事物总让人恐惧，这时能理解市场，也能帮我们更容易坚持过波动。
　　财经头条股票基金巴菲特减持比亚迪股票