资金使用会议纪要

　　资金使用会议纪要1
　　议题：市级文明单位奖励发放
　　时间：x年1月19日下午
　　地点：局长办公室
　　主持人：李加福
　　记录人：韩明哲
　　参加人员：局党组成员
　　会议内容：
　　会议由李加福局长主持，李局长首先向参会人员说明了会议主要内容，x年我局被评为市级文明单位，按照《齐河县文明单位管理办法》第十四条，凡被命名为文明单位的，可根据有关政策和单位经济承受能力，由所在单位对全体干部职工给予一定物质奖励，市级文明单位一般不超过人均一个月的工资，经过班子成员讨论，一致决定按照要求向在职干部职工（含借调人员3人）发放不超过一个月工资奖励，共107681元。资金使用会议纪要2
　　3月12日下午，（职务）姓名在办公室主持召开在380亩地上建苗圃和日光温室工程建设的班子成员专题会议。会议听取了同志就该工程建设前期工作开展情况的汇报，并对项目下一步的具体实施工作进行了认真研究，形成了一致意见，决定投资万元用于该工程建设。现将会议议定的主要事项纪要如下：
　　一、高度重视，加强领导，确保工程建设顺利推进
　　在地380亩地上建苗圃和日光温室工程建设是地区市级发展成特色农家服务生态园重点项目，该工程建成后，将把地打造成为特色果蔬、商贸和特色农家服务业为主的经济带，给地区花卉市场带来效益。该工程自申报以来，引起多方关注，通过各方几年来的共同努力，该工程被列入x年中央预算内专项资金投资计划。项目来之不易，工程建设迫在眉睫，各相关部门必须高度重视此次建苗圃和日光温室工程的实施，紧密配合、通力协作，确保工程建设顺利开展。
　　根据工程建设需要，成立工程建设领导小组，由（职务）（姓名）任组长，（职务）（姓名）、（职务）（姓名）、（职务）（姓名）、（职务）（姓名）任副组长。建设领导小组是工程建设项目的领导机构，负责项目建设重大问题的决策和项目建设各方的协调工作。
　　部门负责工程项目报批、工程建设监督、指导、协调工作；为建苗圃和日光温室工程业主和该项目法人，负责工程项目的具体实施、结算和竣工验收工作；负责工程资金管理和按财政报帐制或财政票审制落实工程款的拨付工作；负责项目所涉及的地方事务处理，负责工程建设征占用地和相关历史遗留问题解决的协调工作。
　　二、精心组织，规范程序，切实搞好工程建设
　　（一）切实加强项目管理。建苗圃和日光温室工程作为市预算内投资项目，工程建设必须严格按照项目批复文件的有关要求和基本建设程序及政府投资项目管理的有关规定组织实施，严格落实项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制，切实加强工程资金、质量、进度、安全四大控制，确保项目按期建成交付使用。
　　（二）切实加强资金管理。必须严格执行国家资金管理的有关规定，发改、财政、审计和农业行政主管部门要加强资金使用的监督检查，确保预算内投资专款专用，不得截留挪用。
　　（三）切实加强进度管理。建苗圃和日光温室工程建设投资计划已于月底经（部门）行文下达，根据目前的工作进度和目前的实际情况，必须采取倒排工期的办法，争取月底之前完成工程技施设计和招标发包工作，月初正式启动工程建设。
　　（四）切实加强质量管理。建苗圃和日光温室工程建设是一项关系市市场经济繁荣稳定的重要工程。工程建设各方，特别是作为工程业主和项目法人的要牢固树立百年大计，质量第一和质量终身负责的思想，制定和落实严密的质量保障措施，严格按设计方案、施工规范组织工程建设，决不容许有半点质量问题出现。
　　三、周密安排，用好政策，妥善解决好相关遗留问题
　　作为建苗圃和日光温室工程业主，要严格依照相关政策精神，结合实际情况，坚持以人为本，构建和谐的原则，周密安排部署，用好用活政策，扎实做好工程交接和项目实施前期工作，妥善解决好相关遗留问题，维护社会稳定。相关部门要大力支持、通力协作，确保建苗圃和日光温室工程建设用地的平稳交接。建苗圃和日光温室工程建设前期工作经费尽快结帐，按规定进入项目资金科目支付；工程启动后的工作经费要在市财政匹配资金中解决。资金使用会议纪要3
　　月日上午，集团为进一步落实董事长提出的保顺畅、增效益、抓制度、促发展的工作要求召开资金工作会议。集团副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。会议由集团财务结算中心处长主持。
　　会议首先通报年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况，提出年资金管理四方面工作要求。其次由下属企业围绕年资金工作如何落实保顺畅、增效益、抓制度、促发展的工作要求展开交流讨论。最后由财务结算中心及集团领导提出年资金工作的建议和要求。
　　会议的第一个议程由财务结算中心通报年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况并提出年资金管理四方面工作要求
　　一、集团资金预算情况的工作汇报（汇报）（详细内容请见附件1）
　　二、集团资金检查情况的工作汇报（汇报）（详细内容请见附件2）
　　三、集团筹融资情况的工作汇报（汇报）（详细内容请见附件3）
　　四、集团资金结算情况的工作汇报（汇报）（详细内容请见附件4）
　　会议的第二个议程汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就x年资金工作如何落实保顺畅、增效益、抓制度、促发展的工作要求进行交流（详细内容请见附件5附件8）
　　会议的第三个议程财务结算中心及集团领导提出年资金工作的建议和要求
　　一、结算中心处长提出资金工作建议
　　（一）年主要工作内容
　　1。进一步加强资金归集，提高归集比例，更好的发挥集团结算中心蓄水池的作用。
　　2。进一步完善和优化资金预算管理工作，加强和提高资金预算执行力。
　　3。进一步规范常态资金检查，防范资金风险。
　　4。进一步完善和优化资金审批制度。
　　5。进一步提高信息化管理水平。包括预算管理信息化、信贷管理信息化、结算管理信息化。
　　6。进一步完善和强化考核奖惩制度，客观科学的设置考核指标。为了更好的应对新形势的变化，除了上面提到的加强内部管理各项工作外，还应关注以下几项工作：
　　一是做好年整个资金规模的预测和筹划。
　　企业应做好各自的资金年度预算，应根据企业的经营规模和实际情况，将资金谋划好。只有制定了目标和计划并严格执行，才能顺利应对各种复杂事件的发生。
　　集团结算中心拟编制年度资金管理预算，先由企业编报，经结算中心审核，报集团董事会审批后严格执行。结算中心将根据企业编报的年度预算编制集团年度资金管理预算。
　　二是要研究对策，练好内功。
　　一方面，各企业尽量争取在贷款条件好、利率低、费用合理的银行多办业务，在优化授信结构的前提下尽量争取授信。
　　另一方面，各企业应进一步开拓新的融资方式，如法人透支贷款、供应链融资。目前大部分企业使用较多的为应收账款保理、应付票据融资，还可以争取与银行合作，利用银行融资给上下游企业，减少企业的资金压力。这种融资方式，也有个别企业在运作，其他企业也可以去探索、开拓。
　　企业还可根据经营或投入项目的要求，争取银行提供专项的资金支持。现在有关金融机构还推出了企业超短期融资券，都可以探讨或尝试。
　　总之，要充分发挥各企业的主观能动性，调动一切力量，确保企业自身的资金需求。
　　正如陈董事长提出的x年的资金形势是现金为王，有资金底气就足，有资金集团的经营就可以大发展。
　　（二）工作建议
　　第一，全面贯彻落实陈董事长提出的战略发展目标，立足本职，做好资金工作。
　　董事长在月日召开的集团未来发展工作研讨会上提出了集团未来发展的总体目标是：充分利用三旧改造政策，有计划、有步骤、积极稳妥地从更高层面盘活资产，打好夯实资产基础；以五个市场联动为指导，全面实施一二三六六工程，重点推进八项工作，实现三年夯基础、五年大跨越的宏伟目标。陈董的讲话，既是对大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集团上下应全身心投入，努力工作。
　　第二，高度重视国家货币政策调整对集团经营以及资金工作的影响。
　　中央经济会议对明年货币政策从适度宽松回归到稳健，意味着信贷规模会全面收紧，货币流动性将减少。面对严峻的形式，大家必须保持清醒的头脑，统一认识，未雨绸缪，集思广益，确保集团经营资金的需要及企业资金链条顺畅。
　　大家经历过年中央为防止经济增长，由偏快转为过热而实施的稳健的财政政策和从紧的货币政策，也经历了年全球金融风暴的考验。在此过程中大家思想上有了较明确的认识，也积累了不少的经验，但是大家仍然不能掉以轻心。
　　第三，积极配合集团转变经济发展方式的要求，做好各项工作。集团为全面实施工程正在进行各项制度的完善和编制，以及体制的改革。如对汽车经营板块进行整合重组，改制上市；实行企业财务经理委派制；对个别条件成熟的企业逐步实行股份制改造等。
　　大家要积极配合，努力工作。坚定不移的执行集团的各项制度，令行禁止，绝不给集团的发展拖后腿。
　　（三）工作要求
　　1。认真组织员工学习陈董事长在集团x年财务资金专题研讨会上的讲话，用以指导今后的各项工作。
　　2。各企业要认真执行月度资金预算，特别是月末预算存款余额，务必达到预算要求。
　　3。认真按照财务处发文做好x年资金工作总结。
　　二、集团副总经理指出资金工作存在的问题及意见
　　（一）工作体会
　　1。制度先行，有章可循。
　　2。勇于创新，统筹融资。
　　3。审批流程规范管理。从传统的纸质审批转变成电子审批、集中式的审批。
　　4。加强了资金检查，加速了企业资金周转。
　　5。日预算、月预算资金张弛有度。
　　6。系统分析，决策有据。
　　7。集中结算，提高了抗风险能力，保证集团的资金支付。
　　8。注重学习及人员进步。
　　（二）存在的问题
　　1。资金管理水平参差不齐。
　　2。集团资产负债率高，融资成本高。
　　（三）年工作建议
　　第一，高度重视宏观经济形势的变化。
　　第二，以科学发展观统领集团的资金管理工作。
　　注重企业管理的科学性。
　　科学发展观还体现在审批流的改进。
　　科学发展观还应控制资金成本，提高经济效益，减少三项资产的占用。
　　最后是加快推进集中式的信息化管理模式。
　　第三，不断的强化创造价值的理念，为企业服务。
　　这次资金工作会议在各成员单位的积极配合和支持下，取得了预期效果，为集团下一步的持续快速发展奠定了基础。